天治天得利货币市集基金       托管公约 基金经管东谈主：天治基金经管有限公司 基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司 二〇二四年九月                            目    录 天治天得利货币市集基金                          托管公约                 一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   基金经管东谈主称呼：天治基金经管有限公司   注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层   办公地址：上海市徐汇区云锦路 701 号西岸智塔东塔楼 19 层   法定代表东谈主：马铁刚   成立时辰：2003 年 5 月 27 日   批准诞期望关：中国证券监督经管委员会   批准诞生文号：证监基金字[2003]73 号   组织形式：其他有限包袱公司   注册成本：1.6 亿元东谈主民币   存续时期：抓续揣摸打算   揣摸打算领域：发起诞生基金，基金经管业务，中国证监会允许的其他业务   （二）基金托管东谈主   基金托管东谈主称呼：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东谈主：高迎欣   成立时辰：1996年2月7日   基金托管业务阅历批准机关：中国证券监督经管委员会   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号   组织形式：其他股份有限公司（上市公司） 天治天得利货币市集基金                      托管公约   注册成本：43，782，418，502 元东谈主民币   存续时期：抓续揣摸打算   揣摸打算领域：收受公众存款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇 业务；从事银行卡业务；提供信用证事迹及担保；代理收付款项；提供救助箱服 务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务；保障兼业代理业务；证券投 资基金销售、证券投资基金托管。（市集主体照章自主采用揣摸打算神志，开展揣摸打算 行为；保障兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及照章须经 批准的神志，经联系部门批准后依批准的内容开展揣摸打算行为；不得从事国度和本 市产业策略不容和终端类神志的揣摸打算行为。）            二、签订托管公约的依据、目的和原则   (一)签订天治天得利货币市集基金托管公约（以下简称“本托管公约”或“本 公约”）的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金信息走漏经管办法》               （以下简称“《信息走漏办法》”）、                               《货币市集基 金监督经管办法》、         《货币市集基金信息走漏相配章程》                        （以下简称“《信息走漏特 别章程》”）、       《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管章程》(以下简称“《流 动性风险经管章程》”、《天治天得利货币市集基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）偏执他联系章程。   (二)签订本公约的目的是明确基金托管东谈主和基金经管东谈主之间在基金财产的 救助、投资运作、净值狡计、收益分派、信息走漏及相互监督等联系事宜中的权 天治天得利货币市集基金                        托管公约 利义务及职责，确保基金财产安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   (三)基金经管东谈主和基金托管东谈主盲从对等自觉、真挚信用、充分保护投资者合 法权益的原则，经协商一致，签订本托管公约。   (四)本公约不含有伪善的内欢跃误导性述说。   (五)除非本公约明确另有所指，本公约所使用的词语或简称与《基金合同》 具有疏浚含义。           三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资对象进行监督。基金托管东谈主运用联系技能系统，对基金本色投资是否 相宜基金合同对于证券采用圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   根据本基金的基金合同的章程，本基金主要投资于以下金融器具，包括：   现款，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行单据、 同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、钞票支抓证券、非金 融企业债务融资器具，以及法律法例或中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具 有精采流动性的货币市集器具。   对于法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他品种，基金经管 东谈主在现实适当要领后，不错将其纳入投资领域。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。根据基金合同的约定，本基金投资组合应相宜以下章程： 天治天得利货币市集基金                         托管公约 本基金经管东谈主经管且本基金托管东谈主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不 向上该证券的 10%； 原始权益东谈主的钞票支抓证券占基金钞票净值的比例共计不得向上 10%，国债、 中央银行单据、策略性金融债券除外； 日累计赎回 30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金钞票净值的比例不 得向上 20%； 期后不得延期； 但根据公约不错提前支取的银行存款）的比例，不得向上基金钞票净值的 30%； 投资于具有基金托管东谈主阅历的兼并交易银行的银行存款、同行存单，共计不得超 过基金钞票净值的 20%；投资于不具有基金托管东谈主阅历的兼并交易银行的银行 存款、同行存单，共计不得向上基金钞票净值的 5%； 计不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 其他金融器具占基金钞票净值的比例共计不得低于 10%，但第 13 项另有章程的 除外； 天治天得利货币市集基金                       托管公约 投资占基金钞票净值的比例共计不得向上 30%； 过该钞票支抓证券范畴的 10％；本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类钞票支抓 证券的比例，不得向上基金钞票净值的 10％；本基金抓有的全部钞票支抓证券， 其市值不得向上基金钞票净值的 20％；本基金经管东谈主经管的全部基金投资于同 一原始权益东谈主的各类钞票支抓证券，不得向上其各类钞票支抓证券共计范畴的 基金抓有钞票支抓证券时期，如若其信用品级下跌、不再相宜投资圭臬，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 款偏执刊行的同行存单与债券，不得向上该交易银行最近一个季度末净钞票的 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得向上 60 天，平均剩孑遗续期不得向上 易日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例共计不得低于 30%；当本基 金前 10 名份额抓有东谈主的抓有份额共计向上基金总份额的 20%时，本基金投资 组合的平均剩余期限不得向上 90 天，平均剩孑遗续期不得向上 180 天；投资 组合中现款、国债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个交易日内到期的 其他金融器具占基金钞票净值的比例共计不得低于 20%； 天治天得利货币市集基金                       托管公约 产净值的比例共计不得向上 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金钞票净 值的比例共计不得向上 2%；前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、 银行存款、同行存单、联系机构手脚原始权益东谈主的钞票支抓证券及中国证监会认 定的其他品种；   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行存款与同行存单 的，应当经基金经管东谈主董事会审议批准，联系交易应当事前征得基金托管东谈主的同 意，并手脚关键事项现实信息走漏要领； 的 10%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金不 相宜前款所章程比例终端的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   除法律法例另有章程或上述第 1、7、10、15、16 项另有约定外，因基金 范畴变动、市集波动、发债公司合并等基金经管东谈主之外的身分导致投资组合不符 合上述章程的，基金经管东谈主应在 10 个交易日内进行调和，以达到上述圭臬，但 法律法例或监管部门取消上述终端，本基金将不受上述终端。   本基金在基金合同奏效后3个月内使基金投资组合相宜基金合同的联系约 定。   基金托管东谈主依照上述章程对本基金的投资组合终端及调和期限进行监督。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对本公约第 天治天得利货币市集基金                     托管公约 十五条基金投资不容行为进行监督。根据法律法例联系基金不容从事关联交易的 章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主相互提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构 有其他关键猛烈关系的公司名单及联系关联方交易证券名单。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经在意采用的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单。基金托管东谈主 监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金 经管东谈主不错对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金经管东谈主根据市集情 况需要临时调和银行间债券市集交易敌手名单，在与交易敌手发生交易前 3 个工 作日内与基金托管东谈主协商惩处。基金经管东谈主负责对交易敌手的资信戒指，按银行 间债券市集的交易国法进行交易。   （五）在基金投资银行存款前，基金经管东谈主细目相宜条款的整个存款银行名 单，并实时提供给基金托管东谈主。当基金经管东谈主细目的存款银行名单发生变化时， 基金经管东谈主应当实时书面陈述基金托管东谈主。基金托管东谈主根据联系法律法例的章程 及基金合同的约定，对基金投资银行存款的交易敌手领域是否相宜联系章程进行 监督。同期基金托管东谈主应和基金经管东谈主签订公约，明确对基金投资银行存款业务 的其他监督事项。   （六）基金托管东谈主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金钞票 净值狡计、各类基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收益率狡计、应收 资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、联系信息走漏、基金宣传 推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违犯关法律法法则程或者违犯 天治天得利货币市集基金                    托管公约 《基金合同》约定的，应当断绝扩充，立即陈述基金经管东谈主，并向中国证监会报 告。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易要领也曾奏效的投资指示违犯法律法 规或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈述基金经管东谈主，并论说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主存在违犯法律法例、                       《基金合同》、本托管公约的 行为，应当实时以书面形式陈述基金经管东谈主限期阅兵。基金经管东谈主收到陈述后应 实时查对、说明并以书面形式向基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有 权随时对陈述县项进行复查，督促基金经管东谈主改正，并予协助配合。基金经管东谈主 对基金托管东谈主陈述的非法事项未能在限期内阅兵的，基金托管东谈主应论说中国证监 会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有关键非法行为，严重损伤基金份额抓有东谈主利益 的，应立即论说中国证监会，同期以书面形式陈述基金经管东谈主限期阅兵。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照托管公约对基金业务扩充监 督和核查，包括但不限于在章程时辰内回应并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解 释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例要求需向中国证监会报送基金监督论说 的，基金经管东谈主应积极配合提供联整个据府上和轨制等。   基金经管东谈主无正大根由，断绝、禁锢对方根据托管公约的章程哄骗核查权， 或采取拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用核查，情节严重或经基金托管 东谈主提议教授仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。          四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主现实托管职责情况进行核查，核查事项包括 天治天得利货币市集基金                     托管公约 基金托管东谈主安全救助基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 经管东谈主狡计的基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化 收益率、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、联系信息走漏和监督基金投资运作 等行为。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未扩充或无故延伸扩充基金经管东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本公约偏执他联系章程时，应实时以书面形式通 知基金托管东谈主限期阅兵。基金托管东谈主收到陈述后应不才一责任日终端前实时查对 并以书面形式给基金经管东谈主发出回函，说明非法原因及阅兵期限，并保证在章程 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金经管东谈主有权随时对陈述县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行为，包括但不 限于：提交联系府上以供基金经管东谈主核查托管财产的完好性和着实性，在章程时 间内回应基金经管东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有关键非法行为，应实时论说中国证监会， 同期陈述基金托管东谈主限期阅兵，并将阅兵斥逐论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当根由，断绝、禁锢对方根据本公约章程哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主提议教授仍不改正的，基金管 理东谈主应论说中国证监会。               五、基金财产的救助   （一）基金财产救助的原则 天治天得利货币市集基金                      托管公约 他财产实行严格的分账经管，确保基金财产的完好与独处； 何第三东谈主谋取利益，基金托管东谈主违犯此义务，利用基金财产为我方及任何第三方 谋取利益，所得利益归于基金财产； 基金托管东谈主不得自走运用、刑事包袱、分派基金的任何财产； 关当事东谈主细目到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日莫得到达基金托管东谈主处的基金 认（申）购款项，基金托管东谈主应实时陈述基金经管东谈主，由基金经管东谈主采取设施进 行催收，由此给基金变成蚀本的，基金经管东谈主应负责向联系当事东谈主追偿； 定到账日历并陈述基金托管东谈主，到账日莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应 实时陈述基金经管东谈主采取设施进行处理，由此给基金变成蚀本的，基金经管东谈主应 负责向联系当事东谈主追偿； 东谈主托管基金财产。   （二）基金召募资金的考据和入账 集专户”，在基金召募行为终端前，任何东谈主不得动用。该账户由基金经管东谈主开立 天治天得利货币市集基金                       托管公约 并经管。 有东谈主东谈主数相宜《基金法》、            《运作办法》等联系基金备案条款的章程时，在自基金 募鸠合束的十个责任日内，基金经管东谈主将属于本基金的财产从基金召募专户划入 基金托管东谈主为基金开立的基金托管专户中，并礼聘具有从事联系业务阅历的司帐 师事务所进行验资并出具验资论说，基金经管东谈主自收到验资论说之日起旬日内， 向中国证监会提交验资论说，办理基金备案手续，并赐与公告。验资论说应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 理退款事宜。   （三）基金银行账户的开立和经管 配合托管东谈把持理开立账户事宜并提供联系府上。 存放基金的银行存款。基金托管专户由基金托管东谈主负责开设和经管。本基金的一 切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、收取申购款，均需通过基 金的托管专户进行。 和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行为。 行条例》、     《利率经管暂行章程》、               《支付结算办法》以及中国东谈主民银行的其他联系 天治天得利货币市集基金                      托管公约 章程。   本基金投资于银行按时存款时，由基金托管东谈主负责办理具体开户手续，其户 名为“天治天得利货币市集基金”。账户预留印鉴为“天治天得利货币市集基金” 钤记和经托管东谈主授权的负责东谈主名章。   基金托管东谈主负责救助开户时提供的合同文本原件、开户府上原件以及预留印 鉴等。   基金按时存款账户的经管和使用，应当相宜基金经管东谈主与基金托管东谈主根据中 国证监会的联系章程，就本基金投资银行存款业务签订的书面公约。   （四）基金证券账户、基金托管东谈主证券交易资金结算账户的开设和经管 管东谈主将以基金托管东谈主与本基金联名的形式在其上海、深圳分公司为基金分别开立 证券账户，用于本基金在上海、深圳证券交易所进行证券投资的登记和存管。证 券账户的开立和使用，仅限于安静开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何证券账户进行本基金业务之外的行为。 基金经管东谈主负责。 定，基金托管东谈主以其自己口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司、深 圳分公司分别开立各联系投资交易资金结算备付金和结算保证金账户，用于办理 基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所 天治天得利货币市集基金                        托管公约 触及的资金结算业务。   （五）债券托管账户的开立和经管    《基金合同》奏效后，由基金经管东谈主负责以基金的口头恳求插足宇宙银行 间同行拆借市集进行交易。基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有 限包袱公司的联系章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司开立银 行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券和资金的结算，基 金经管东谈主应当赐与配合并提供联系府上。 公约等联系法律文献，基金托管东谈主救助公约原来，基金经管东谈主保存公约副本。   （六）其他账户的开立和经管 章程，经由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商同意，由基金托管东谈主负责开立。 理。   （七）基金什物证券、银行存款按时存单等有价字据的救助   什物证券、银行存款按时存单等有价字据不错存放于基金托管东谈主的救助库， 但要与存放于基金托管东谈主处的非本基金的其他什物证券、银行存款按时存单等有 价字据分开救助。什物证券也可存入中央国债登记结算有限包袱公司或中国证券 登记结算有限包袱公司或其他由基金托管东谈主选择的代救助库中，救助字据由基金 托管东谈主保存。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。   （八）与基金财产联系的关键合同的救助 天治天得利货币市集基金                    托管公约 代表基金签署的与基金联系的关键合同的原件分别由基金托管东谈主、基金经管东谈主保 管。除公约另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金联系的关键合同期应 保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一 份原来的原件。如上述合同唯唯一份原来且该原来先由基金经管东谈主取得，则基金 经管东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处，救助期限按照国度联系章程扩充。 基金的口头签署的，基金经管东谈主应实时陈述基金托管东谈主。合同原件由基金托管东谈主 救助，但基金托管东谈主应将该合同原件的复印件加盖基金托管东谈主公章（骑缝章）后， 交基金经管东谈主一份。如该等合同需要加盖基金经管东谈主公章，则基金经管东谈主至少应 保留一份合同原件。救助期限按照国度联系章程扩充。 况下，用于抵（质）押、担保或债权转让或作其他职权刑事包袱而变成基金财产蚀本， 由基金经管东谈主负责，基金托管东谈主不错免责。   因基金托管东谈主将我方救助的本基金关键合同在未经基金经管东谈主同意的情况 下，用于抵（质）押、担保或债权转让或作其他职权刑事包袱而变成基金财产蚀本， 由基金托管东谈主负责，基金经管东谈主不错免责。               六、指示的发送、说明及扩充   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏执他款项收付 指示，基金托管东谈主应扩充基金经管东谈主的投资指示、办理基金名下的资金来回。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的授权 天治天得利货币市集基金                    托管公约 供指示的预留印鉴样本和被授权东谈主署名样本，并在授权陈述上载明基金经管东谈主有 权发送指示的东谈主员名单及计划方式。基金经管东谈主应指定至少两名有权发送指示东谈主 员。 其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金托管 东谈主在收到授权陈述后以回函说明。授权陈述在基金托管东谈主回函说明确当日奏效。 得向有权发送指示东谈主员及联系东谈主员之外的任何东谈主走漏、泄漏。   （二）指示的内容 证券交割等书面秘书，包括收款指示、付款指示(含赎回付款指示)、银行间债券 成交陈述单、回购到期付款指示、什物证券出入库指示以偏执他资金划拨或证券 交割指示等。 间、金额、账户明细等，并应加盖在托管东谈主处的预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示发送、说明及扩充的时辰和要领   （1）指示的发送需由有权发送指示东谈主员操作，同期接纳加密传的确方式传 递。在零碎情况下，也可接纳两边协商一致的方式传递信息。   （2）基金经管东谈主应按照法律法法则程和《基金合同》及本公约的约定，在 其正当的揣摸打算权限和交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送 天治天得利货币市集基金                      托管公约 指示。   （3）基金经管东谈主在发出指示时，应充分接洽到基金托管东谈主扩充指示所必需 的合理时辰。鉴于本基金参与宇宙银行间同行拆借市集 T+0 业务，基金托管东谈主 在受理此业务时，指示接收时辰截止到本日 15:00，不然由此导致业务指示无法 扩充或延误扩充的，基金托管东谈主不承担包袱。其他形式的资金 T＋0 交收业务， 基金经管东谈主与基金托管东谈主协商细目指示接收截止时辰。   （4）指示发出后，基金经管东谈主应实时陈述基金托管东谈主并说明收妥。   （5）基金经管东谈主在业务指示已发送给基金托管东谈主但该指示被扩充之前，可 以鼎新或铲除原指示。但基金经管东谈主应给基金托管东谈主留出铲除或鼎新原指示所必 需的合理时辰，不然由此导致业务指示无法扩充或延误扩充的，基金托管东谈主不承 担包袱。   （6）基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金经管东谈主的指示，并预先陈述基金经管 东谈主接收东谈主名单和计划方式。基金托管东谈主鼎新接收基金经管东谈主指示的东谈主员及计划方 式，应提前陈述基金经管东谈主。   （7）基金经管东谈主应在交易终端后将同行市集债券交易成交单加盖预留钤记 后实时传真给基金托管东谈主。   （1）基金托管东谈主在接收指示后，应以审慎的原则对指示进行审核。查抄指 令各要素是否王人全；指示内容是否正当合规；查对指示印鉴与被授权东谈主署名字样 是否与预留的授权文献内容相符等。如发现问题，应实时陈述基金经管东谈主。经确 认的指示，基金经管东谈主不得否定其遵循，但如若基金经管东谈主也曾铲除或鼎新对有 权签署、发送指示东谈主员的授权，何况陈述基金托管东谈主，且基金托管东谈主也曾说明的， 天治天得利货币市集基金                    托管公约 则对于尔后该类联系东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不 承担包袱。   （2）基金托管东谈主不错要求基金经管东谈主传真提供联系交易字据、合同或其他 有用司帐府上，以确保基金托管东谈主有宽裕的府上来判断指示的有用性。   （1）基金托管东谈主说明指示有用后，方可扩充指示。   （2）基金托管东谈主在复核后应在规按时限内扩充适当的指示，不得延误。指 令扩充结束后，基金托管东谈主应陈述基金经管东谈主。   （3）中国证券登记结算有限包袱公司向基金托管东谈主发送的本基金资金结算 数据视为基金经管东谈主向基金托管东谈主发出的有用指示，基金托管东谈主应赐与扩充。   指示原来由基金经管东谈主救助，基金托管东谈主救助指示传真件。当两者不一致时， 以基金托管东谈主收到的业务指示传真件为准。   （四）基金经管东谈主发送伪善指示的情形和处理要领   基金经管东谈主发送伪善指示的情形主要包括：指示要素伪善、无投资行为的指 令、无联系合同或公约依据的用度支付指示、预留印鉴伪善等情形。基金托管东谈主 发现基金经管东谈主发送的伪善指示，应实时奉告基金经管东谈主，由基金经管东谈主改正后 再行发送。对于伪善的指示，基金托管东谈主应不予扩充。   （五）基金托管东谈主暂缓、断绝扩充指示的情形和处理要领 托管东谈主应当不予扩充，独立即书面陈述基金经管东谈主要求其变更或铲除联系指示， 若基金经管东谈主在基金托管东谈主发出上述陈述后仍未变更或铲除联系指示，基金托管 天治天得利货币市集基金                     托管公约 东谈主应当断绝扩充，并向中国证监会论说。 够的资金余额，确保基金的证券账户有宽裕的证券余额。对超头寸的指示，以及 向上证券账户证券余额的指示，基金托管东谈主可不予扩充，但应立即陈述基金经管 东谈主，由此变成的蚀本，由基金经管东谈主承担。 令要素不全或语意模糊的，基金托管东谈主有权附注相应的说后光立行将指示退还给 基金经管东谈主，要求其再行下达有用的指示。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示扩充的处理方法   基金托管东谈主因伪善扩充指示或因自己原因未实时扩充指示，以致本基金的利 益受到损伤，应负抵偿包袱。基金托管东谈主对扩充基金经管东谈主的正当指示对基金造 成的蚀本不承担抵偿包袱。   (七) 更换被授权东谈主员的要领   基金经管东谈主若对授权陈述的内容进行修改（包括但不限于更换有权发送指示 东谈主员、鼎新或隔断对有权发送指示东谈主员的授权、联系东谈主员计划方式的修改、指示 上预留印鉴和署名样本的修改等），应至少提前 2 个责任日以书面形式陈述基金 托管东谈主。授权变更文献应由基金经管东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权代表签 署。若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金经管东谈主应以加密传 的确方式将授权变更文献发送给基金托管东谈主，并通过电话陈述基金托管东谈主；同期 基金经管东谈主向基金托管东谈主提供新的有权发送指示东谈主员的姓名、权限、计划方式、 预留印鉴和署名样本。基金托管东谈主收到后应立即以传真方式向基金经管东谈主说明。 授权变更文献自基金托管东谈主以传真方式说明时奏效。基金经管东谈主应在尔后三个工 天治天得利货币市集基金                    托管公约 作日内将授权变更文献原件送交基金托管东谈主。               七、交易及计帐交收安排   （一）采用代理证券买卖的证券揣摸打算机构的圭臬与要领   基金经管东谈主负责根据联系章程的圭臬和要领采用代理本基金证券买卖的证 券揣摸打算机构，使用其席位手脚基金的专用交易席位。采用代理证券买卖的证券经 营机构的圭臬是： 监管机构的处罚； 守秘的要求； 行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息事迹； 面地为基金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向的研究论说及周全的信息事迹， 并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究论说。   基金经管东谈主和被选中的证券揣摸打算机构签订席位租用公约，明确各自的职权和 义务，并实时陈述基金托管东谈主采用或增减的证券揣摸打算机构名单、基金专用席位号、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况，并将与被采用的证券揣摸打算机构签订的协 议原来送交托管东谈主。   基金经管东谈主应根据联系章程，在基金的中期论说和年度论说中将所选证券经 天治天得利货币市集基金                   托管公约 营机构的联系情况、通过该证券揣摸打算机构基金专用交易席位买卖证券的成交量、 支付的佣金等赐与走漏。   （二）基金交易的计帐交收安排   基金经管东谈主的投资指示扩充后，本基金投资于证券发生的整个场内、场社交 易的计帐交收，由基金托管东谈主根据联系结算国法负责办理。   如若因为基金托管东谈主自己原因在计帐上变成基金财产的蚀本，应由基金托管 东谈主负责抵偿；如若因为基金经管东谈主违犯市集操作章程进行超买、超卖等原因变成 基金投资计帐贫窭和风险的，基金托管东谈主发现后应立即陈述基金经管东谈主，由基金 经管东谈主负责惩处，由于基金无法按时支付证券计帐款的包袱以及由此给基金变成 的蚀本由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在扩充基金经管东谈主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不实时，基金托管东谈主有 权断绝基金经管东谈主发送的划款指示。基金经管东谈主在发送划款指示时应充分接洽基 金托管东谈主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管 理东谈主相宜法律法例、《基金合同》和本公约的指示不得拖延或断绝扩充。   资金划拨指示的下达要领应当按照本公约第六条章程的要领办理。   支付结算按中国东谈主民银行及中国民生银行股份有限公司的联系章程办理。   （三）资金和证券账目、交易记载的查对   资金账目的查对需要基金经管东谈主和基金托管东谈主两边每个交易日进行。交易日 终了时，领先由基金托管东谈主负责与开户银行查对，确保账实相符；待当日账务处 理结束，基金经管东谈主与托管东谈主查对账务，确保两边账账相符。   基金证券账目的查对需要基金经管东谈主和基金托管东谈主两边每个交易日进行。交 天治天得利货币市集基金                    托管公约 易日终了时，基金经管东谈主将列明所抓有证券种类、数目的估值表，用加密传真方 式或约定的电子传送方式送基金托管东谈主进行查对。若查对中出现的问题，由基金 经管东谈主和基金托管东谈主共同查找原因，进行调和。   什物券账目在每月月末由两边进行账实查对。每月末由基金经管东谈主就基金购 买的什物证券的品种、数目和金额列明清单，用加密传真方式或约定的电子传送 方式送托管东谈主进行查对。如查对有误，两边共同查明原因，进行调和。   基金经管东谈主每一责任日编制交易记载，在当日全部交易终端后传送给基金托 管东谈主，基金托管东谈主按日对当日交易记载进行查对。基金经管东谈主未编制、传送交易 记载的，交易所场内交易以交易所、登记结算公司当日发送的交易数据为准，银 行间交易偏执他场社交易以基金经管东谈主发送的资金划款指示、成交陈述单为准。 逐日对外皮露净值和收益之前，必须保证本日整个本色交易记载与基金司帐账簿 上的交易记载王人备一致。如若本色交易记载与司帐账簿记载不一致，变成基金会 计核算不完好和不着实，由此导致的蚀本由基金经管东谈主承担。   （四）基金份额的申购、赎回和调度的资金计帐和数据传递   投资者可通过基金经管东谈主的直销中心和代销机构的代销网点进行申购、赎回 和调度恳求，由本基金的注册登记机构办理基金份额的注册登记。本基金的注册 登记机构为天治基金经管有限公司。   注册登记机构每个责任日向基金托管东谈主发送注册业务数据，并保证联整个据 着实、准确、完好。   注册登记机构通过与基金托管东谈主建立的加密系统发送联整个据，如因各式原 因，该系统无法平常发送，两边可协商惩处处理方式。两边各自按联系章程保存 天治天得利货币市集基金                         托管公约 联整个据。   如基金经管东谈主交付其他机构办理本基金的注册登记业务，应保证上述联系事 宜按时进行。   基金托管东谈主应实时查收基金投资者的申购资金是否到账，对于未准时到账的 资金，应实时陈述基金经管东谈主，基金经管东谈主负责处理。因申购资金未实时到账而 给基金变成蚀本的，且基金托管东谈主不存在特别的，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。   投资东谈主赎回的资金，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示进行划拨。基金托 管东谈主未按约定时辰划拨，给投资者变成蚀本的，基金托管东谈主应承担抵偿包袱。   (1) 申购、赎回和调度的数据传输   T+1 日上昼 9:00 前，注册登记机构将计帐说明日（T 日）的基金申购、赎 回和调度的有用数据和资金数据汇总传输给基金托管东谈主，并保证联整个据的真 实、准确、完好。基金经管东谈主和基金托管东谈主据此进行联系司帐处理。   (2) 资金交收   基金经管东谈主与基金托管东谈主之间对于基金申购、赎回、调度等资金的交收接纳 全额交收的方式进行。即按照托管专户应收额（包括净申购资金及基金调度净转 存款）从经管东谈主指定账户划往基金托管专户，托管专户应付额（含净赎回资金、 应付赎回费、基金调度净转出款及应付调度费）从基金托管专户划往经管东谈主指定 账户。   基金有申购或转入的，基金经管东谈主应于资金交收日 15：00 前将申购净额（不 包含申购费）划至托管账户；基金有赎回或转出的，基金托管东谈主应于资金交收日 天治天得利货币市集基金                      托管公约   ① 申购资金   申购资金的交收日历为 T+2 日。   ② 赎回资金   赎回资金的交收日历为 T+1 日。   ③ 调度资金   基金调度转出资金和转入资金的交收日历都为 T+2 日。   划付赎回款时，如基金银行账户有宽裕的资金，基金托管东谈主应按时拨付；因 基金银行账户莫得宽裕的资金，导致基金托管东谈主不行按时拨付，如系基金经管东谈主 的原因变成，包袱由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。如系基金托 管东谈主的原因变成，包袱由基金托管东谈主承担，基金经管东谈主不承担垫款义务。               八、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）本基金应按照联系法律法例或《基金合同》章程的估值方法进行估值， 如该方法不行客不雅响应基金钞票公允价值的，基金经管东谈主可根据具体情况与基金 托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主发现基金估值违犯《基金合同》订明的估值 方法、要领以及联系法律法例的章程或者未能充分真贵基金份额抓有东谈主利益时， 应实时改正，配资炒股并论说中国证监会。对基金或基金份额抓有东谈主变成损伤的，按各自 应承担的包袱对基金或基金份额抓有东谈主进行抵偿。   （三）估值伪善的处理   每万份基金净收益保留极少点后四位，第五位接纳去尾的方式。基金 7 日年 天治天得利货币市集基金                     托管公约 化收益率以四舍五入的方式保留绝顶少点后三位。法律法例另有章程的，从其规 定。当基金钞票的估值导致每万份基金净收益极少点后四位或基金 7 日年化收益 率极少点后三位以内发生差错时，视为估值伪善。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应采取必要、适当、合理的设施确保基金钞票估值 的准确性和实时性。基金钞票估值、每万份基金净收益或基金 7 日年化收益率计 算出现伪善时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当赐与阅兵，并采取合理的设施瞩目 蚀本进一步扩大。基金钞票估值伪善偏差达到或向上基金钞票净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应编制并走漏临时论说，并报中国证监会备案。   本基金运作历程中，如若由于基金经管东谈主、基金托管东谈主、注册登记机构、基 金销售机构或投资者自己的原因变成差错，导致其它当事东谈主遭逢蚀本的，联系责 任东谈主应当对由于该差错遭逢蚀本确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原 则”承担抵偿包袱。   上述差错的主要类型包括但不限于：府上报告差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同 行业现存技能水平不行预思、不行幸免并不行克服，则属不可抗力，按照下述规 定扩充。   由于不可抗力原因变成投资者的交易府上灭失或被伪善处理或变成其它差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其它当事东谈主承担抵偿包袱，但因该差 错取得失当得利确当事东谈主仍应负有返还失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主变成蚀本机，差错包袱方应实时联接各 天治天得利货币市集基金                    托管公约 方，实时进行改革，因改革差错发生的用度由差错包袱方承担；由于差错包袱方 未实时改革已产生的差错，给当事东谈主变成蚀本的由差错包袱方承担；若差错包袱 方也曾积极联接，何况有协助义务确当事东谈主有宽裕的时辰进行改革而未改革，由 此变成或扩大的蚀本，由差错包袱方和未改革方根据各自的包袱进程分别各自承 担相应的抵偿包袱。差错包袱方应答改革的情况向联系当事东谈主进行说明，确保差 错已得到改革。   （2）因基金估值伪善给投资者变成蚀本的应先由基金经管东谈主承担，基金管 理东谈主对不应由其承担的包袱，有权向包袱方追偿。   （3）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金钞票净值的狡计斥逐不行达成一致 时，为幸免不行按时公布的情形，以基金经管东谈主的狡计斥逐对外公布，基金经管 东谈主应在对外公告基金钞票净值狡计斥逐时注明基金托管东谈主复核情况，而基金托管 东谈主有权将联系情况向中国证监会论说，由此给基金投资者和基金变成的蚀本，由 包袱方抵偿。   （4）因差错而赢得失当得利确当事东谈主负有实时返还失当得利的义务。但差 错包袱方仍应答差错负责，如若由于赢得失当得利确当事东谈主不返还或不全部返还 失当得利变成其他当事东谈主的利益蚀本（“受损方”），则差错包袱方应抵偿受损 方的蚀本，并在其支付的抵偿金额的领域内对赢得失当得利确当事东谈主享有要求交 付失当得利的职权；如若赢得失当得利确当事东谈主也曾将此部分失当得利返还给受 损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额加上也曾赢得的失当得利返还的总和 向上其本色蚀本的差额部分支付给差错包袱方。   （5）差错调和接纳尽量还原至假定未发生差错的正确情形的方式。   （6）差错包袱方断绝进行抵偿时，如若因基金经管东谈主的原因变成基金财产 天治天得利货币市集基金                   托管公约 蚀本机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金经管东谈主追偿，如若因基金托管东谈主的原 因变成基金财产蚀本机，基金经管东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金 经管东谈主和基金托管东谈主之外的第三方变成基金财产的蚀本，并断绝进行抵偿时，由 基金经管东谈主和基金托管东谈主共同负责向包袱方追偿；追偿历程中产生的联系用度， 应列入基金用度，从基金财产中支付。   （7）如若出现差错确当事东谈主未按章程对受损方进行抵偿，何况依据法律法 规或其他章程，基金经管东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 包袱，则基金经管东谈主有权向出现差错确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遭逢的蚀本。   （8）如若出现差错确当事东谈主未按章程对受损方进行抵偿，何况依据法律法 规或其他章程，基金托管东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 包袱，则基金托管东谈主有权向出现差错确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遭逢的蚀本。   （9）由于证券交易所或登记结算公司发送的数据伪善以及不可抗力身分， 基金经管东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、适当、合理的设施进行查抄，但未 能发现伪善的，由此变成的基金钞票估值伪善的，基金经管东谈主和基金托管东谈主不错 免予承担抵偿包袱。基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采取一切必要的设施排斥 由此变成的影响。   （10）按法律法法则程的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据差错发生的原因确 天治天得利货币市集基金                                                      托管公约 定差错的包袱方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错变成的蚀本进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的包袱方进行改革和赔 偿蚀本；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由 基金注册登记机构进行改革，并就差错的改革向联系当事东谈主进行说明；   （5）基金经管东谈主及基金托管东谈主基金钞票净值计价伪善偏差达到基金钞票净 值的 0.25%时，基金经管东谈主应通报基金托管东谈主，并论说中国证监会；估值伪善 达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应通报基金托管东谈主，按本基金合同的 章程进行公告，并报中国证监会备案。   （四）基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金净收益、基金 7 日年化收 益率的狡计、复核的时辰及要领 率的狡计   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的余额。   该类基金份额的每万份基金净收益＝（当日该类基金份额的基金净收益/当 日该类基金份额的基金份额总和）×10000   其中，当日该类基金份额的基金份额总和包括上一责任日因基金收益分派而 加多或缩减的该类基金份额。   上述收益的精度为 0.0001 元，第 5 位接纳去尾的方式。   按日结转份额的基金 7 日年化收益率＝ ?                                      ?                       ??     7                                        Ri     ?              ?                       ?     ?II (1 + 10000   )?           - 1? ? 100%                           ?                           ?? i =1             ?              ?                                                              ?   其中：Ri 为最近第 i 公历日（i＝1，2，…，7）该类基金份额的每万份基金 天治天得利货币市集基金                          托管公约 净收益，基金 7 日年化收益率采取四舍五入方式保留极少点后 3 位。   基金经管东谈主每责任日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、各类基金份 额的每万份基金净收益、基金 7 日年化收益率等估值斥逐加盖业务公章以书面形 式加密传真至基金托管东谈主，基金托管东谈主按《基金合同》章程的估值方法、时辰、 要领进行复核；基金托管东谈主复核无误后，加盖业务公章并以加密传真方式传送给 基金经管东谈主，由基金经管东谈主对外公告。   （五）基金经管东谈主和基金托管东谈主在基金钞票净值狡计方法上意见不一致且协 商不成时的处理原则和要领   根据联系法律法例，盛开式基金的司帐包袱方由基金经管东谈主担任。基金经管 东谈主狡计并公告基金钞票净值，基金托管东谈主复核、审查基金经管东谈主狡计的基金钞票 净值。因此，如基金经管东谈主和基金托管东谈主对各类基金份额的每万份基金净收益和 基金 7 日年化收益率的狡计斥逐有各异，且两边在对等基础上充分研究后仍无法 达成一致的意见，则按基金经管东谈主狡计的斥逐对外赐与公告，并应在对外公告时 说明基金托管东谈主的复核情况，基金托管东谈主有权将该等情况报联系监管机构备案。 由此给基金投资者和基金变成的蚀本，由包袱方抵偿。   （六）基金司帐轨制   按国度联系部门章程的司帐轨制扩充。   基金托管东谈主和基金经管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照《基金合同》中约 定的记账方法和司帐处理原则，独当场成就、登录和救助本基金的全套账册，对 两边各自的账册按时进行查对，相互监督，切实保证基金财产的安全。 天治天得利货币市集基金                      托管公约   经对账发现两边的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明 原因并阅兵，保证两边平行登录的账册记载王人备相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值及基金收益情况的狡计和公告的，以 基金经管东谈主的账册为准，并由差错方承担由此而产生的包袱。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主按章程分别独处编制。   （2）报表复核   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时陈述基金经管东谈主共同查出原因，进行调和，直至两边数据王人备 一致。查对无误后，在查对过的基金财务报表上加盖基金托管东谈主和基金经管东谈主业 务公章，各留存一份。   （3）财务报表与论说的编制与复核时辰安排 每月终端之日起 2 个责任日内完成月度报表编制，加盖业务公章后，将联系报表 提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主应在收到之日起 2 个责任日内完成复核，并将 复核斥逐实时书面陈述基金经管东谈主。 将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说领导性公告登载在指定报刊上。基 金经管东谈主应在每季度终端之日起 8 个责任日内完成季度报表编制，加盖公章后， 将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主应在 5 个责任日内完成复核，并将 复核斥逐实时书面陈述基金经管东谈主。 天治天得利货币市集基金                      托管公约 中期论说登载在指定网站上，并将中期论说领导性公告登载在指定报刊上。基金 经管东谈主应在上半年终端之日起 30 日内完成中期论说的编制，将联系论说提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 20 日内完成复核，并将复核斥逐书面陈述 基金经管东谈主。 登载在指定网站上，并将年度论说领导性公告登载在指定报刊上。基金经管东谈主在 每年终端之日起 50 日内完成年度论说的编制，将联系论说提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后 30 日内完成复核，并将复核斥逐书面陈述基金经管东谈主。 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调和，调和以两边认同的账务处理方式为准； 如若基金经管东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就联系报表、文献达 成一致，按照基金经管东谈主编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况 报中国证监会备案。 章说明或出具相应的复核说明书，以备有权机构对子系文献审核时领导。 及编制内容颁布新的法律法例，基金经管东谈主、基金托管东谈主应依照届时有用的法律 法例，相互配合、相互监督，进行编制和走漏。                九、基金的收益分派   （一）基金收益的组成 天治天得利货币市集基金                      托管公约   基金收益包括基金投资所得债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行 存款利息以偏执他收入。   因运用基金财产带来的成本或用度的从简计入收益。   基金净收益为基金收益扣除按照联系章程不错在基金收益中扣除的用度等 神志后的余额。   （二）基金收益分派原则 盛开日将终端的基金净收益分派给基金份额抓有东谈主，当日分派的基金净收益参与 下一盛开日基金收益分派，并每月集结支付，使基金固定份额净值弥远保抓1.00 元。基金份额抓有东谈主当日应分派收益的精度为0.01 元，采取极少点后第3位去尾 原则。收益分派的尾差所形成的基金净收益余额按0.01元为单元，于当日进行随 机的再次分派。 则为基金份额抓有东谈主加多相应的基金份额；如当期累计分派的基金收益为负值， 则为基金份额抓有东谈主缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现款 收益。 有东谈主账户现时累计收益全部结转并与赎回款一谈支付给基金份额抓有东谈主；基金份 额抓有东谈主部分赎回，账户现时累计收益为正时，不结转账户现时累计收益。账户 现时累计收益为负时，按赎回比例结转账户现时累计收益。 天治天得利货币市集基金                    托管公约 基金份额自下一盛开日起，不享有基金的分派权益。 益的情况下，基金经管东谈主可酌情调和基金收益分派方式，此项调和不需要基金份 额抓有东谈主大会决议通过，基金经管东谈主应于实施鼎新前依照《信息走漏办法》和《信 息走漏相配章程》的联系章程在中国证监会指定序言上公告。   （三）收益分派决策的细目与公告   本基金按日分派收益，基金经管东谈主不另行公告。每月初例行对上月终端的收 益进行收益结转（如遇节沐日顺延），具体作念法是将基金投资者账户确现时累计 收益结转为该基金投资者账户的本基金份额。                十、基金信息走漏   （一）守秘义务   除按法律法法则程和《基金合同》约定进行信息走漏外，基金经管东谈主和基金 托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息在照章公开走漏前 应予守秘，不得向他东谈主泄漏。可是，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主 违犯守秘义务： 会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息走漏或公开。   （二）信息走漏的内容   基金的信息走漏主要包括基金合同、基金招募说明书、基金居品府上选录、 基金托管公约、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同奏效公告、基金净 天治天得利货币市集基金                     托管公约 值信息、各类基金份额的每万份基金净收益、基金 7 日年化收益率、基金按时报 告（包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说）、临时论说、潜入公告、 基金份额抓有东谈主大会决议、基金计帐论说以及中国证监会章程的其他信息。基金 年度论说中的财务司帐论说需经具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审 计后，方可走漏。   在基金年度论说、中期论说中，本基金至少应走漏以下财务方针和数据：本 期净收益、期末基金钞票净值、期末基金份额净值、本期净值收益率、累计净值 收益率。在走漏本期净值收益率和累计净值收益率时，应标注基金收益分派是按 日结转份额如故按月结转份额。在基金季度论说中，至少应走漏基金本期净收益、 期末基金钞票净值等财务方针和数据。   法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。   （三）基金经管东谈主和基金托管东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏要领   基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律法例、《基金合同》的章程各自承 担相应的信息走漏职责。   对于应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管 东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主（或基金经管东谈主）复核的信息，基金经管东谈主（或基金 托管东谈主）在公告前应奉告基金托管东谈主（或基金经管东谈主）。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其现实按照法定方式 和时限走漏的义务。   基金经管东谈主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予走漏的基金信息通过指 天治天得利货币市集基金                      托管公约 定报刊和指定网站等序言走漏。根据法律法例由基金托管东谈主公开走漏的信息，基 金托管东谈主将通过中国证监会指定报刊和指定网站公开走漏。   按联系章程须经基金托管东谈主复核的信息走漏文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生《基金合同》中章程需要走漏的事项 时，按《基金合同》章程公布。   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 法则程将信息置备于各自住所，供公众查阅、复制。   投资者在支付工本费后可在合理时辰赢得上述文献的复制件或复印件。基金 经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本定的内容与所公告的内容王人备一致。   （四）暂停信息走漏的情形 钞票价值时； 保障基金份额抓有东谈主的利益，已决定延伸估值； 事故的任何情况；   （五）信息走漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定故意部门及 天治天得利货币市集基金                     托管公约 高档经管东谈主员负责经管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息 走漏内容与阵势准则的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律、行政法例、中国证监会的章程和《基金合同》 的约定，对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金净收益、 基金 7 日年化收益率、基金份额的申购、赎回价钱、基金按时论说、更新的招募 说明书、基金居品府上选录、基金计帐论说等公开走漏的联系基金信息进行复核、 审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子说明。   基金托管东谈主在基金年度论说、中期论说等信息走漏文献中出具基金托管东谈主报 告。托管东谈主论说应说明基金托管东谈主和基金经管东谈主现实《基金合同》的情况。   （六）本基金信息走漏事项以法律法例及基金合同“十八 基金的信息走漏” 约定的内容为准。                 十一、基金用度  （一）基金用度的种类 天治天得利货币市集基金                         托管公约  （二）基金用度的费率、计提方法、计提圭臬和支付方式   在频频情况下，基金经管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。 狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日基金钞票净值   在频频情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。 狡计方法如下：   H=E×0.05%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   基金销售事迹费可用于本基金的市集膨胀、销售、事迹等各项用度，由基金 经管东谈主主宰使用。本基金 A 类基金份额的年销售事迹费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额的基金份额抓有东谈主，年销售事迹费率应自其降 级后的下一个责任日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售事迹费 率为 0.10%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额抓有东谈主，年 销售事迹费率应自其升级后的下一个责任日起享受 B 类基金份额的销售事迹费 率。C 类基金份额的年销售事迹费率为 0.01%，本基金 C 类基金份额不适用基 天治天得利货币市集基金                       托管公约 金份额升左迁机制。各类基金份额的销售事迹费计提的狡计公式疏浚。狡计方法 如下：   H＝E×年销售事迹费率÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金销售事迹费   E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值 关法例及联系合同等的章程，按用度本色支拨金额从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   基金经管东谈主和基金托管东谈主因未现实或未王人备现实义务导致的用度支拨或基 金财产的蚀本，以及处理与基金运作无关事项发生的用度等不列入基金用度。   基金召募时期的信息走漏费、司帐师、讼师费偏执他用度不得从基金财产中 列支。其他具体不列入基金用度的神志依据中国证监会联系章程扩充。   （四）基金经管费、基金托管费和基金销售事迹费的调和   基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调和基金经管费 率或基金托管费率。调高基金经管费率、基金托管费率、销售事迹费率，须召开 基金份额抓有东谈主大会审议；调低基金经管费率、基金托管费率、销售事迹费率， 毋庸召开基金份额抓有东谈主大会。基金经管东谈主必须最迟于新的费率实施日前依照有 关章程在中国证监会指定序言上公告。   （五）基金经管费、基金托管费和基金销售事迹费的复核要领、支付方式和 时辰   基金托管东谈主对不相宜《基金法》、《运作办法》等联系章程以及《基金合同》 章程列支的用度有权断绝扩充。 天治天得利货币市集基金                      托管公约   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费和基金销售事迹费 等，根据本托管公约和《基金合同》的联系章程进行复核，查对无误后陈述基金 经管东谈主。   基金经管费在《基金合同》奏效后逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。   基金托管费在《基金合同》奏效后逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   基金销售事迹费在《基金合同》奏效后逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主 向基金托管东谈主发送基金销售事迹费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。   若遇不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。            十二、基金份额抓有东谈主名册的登记与救助   本基金份额的登记由基金注册登记机构负责。本基金注册登记机构由基金管 理东谈主担任。基金注册登记机构应妥善救助基金份额抓有东谈主的全部信息府上，并编 制基金份额抓有东谈主名册，按时发送基金托管东谈主。   基金份额抓有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称呼、抓有的基 金份额以及基金经管东谈主、基金托管东谈主为现实联系法律法例、《基金合同》章程的 天治天得利货币市集基金                     托管公约 职责之目的所需内容。   基金注册登记机构应当实时向基金托管东谈主提供《基金合同》奏效日的基金份 额抓有东谈主名册、每月基金收益支付日的基金份额抓有东谈主名册、基金份额抓有东谈主大 会登记日的基金份额抓有东谈主名册。基金注册登记机构应当自上述日历之日起五个 交易日内，以电子传输数据文献形式或者两边同意的其他方式将上述日历的基金 份额抓有东谈主名册投递托管东谈主保存。为基金托管东谈主现实联系法律法例、                              《基金合同》 章程的职责之目的，基金经管东谈主应当提供任何须要的协助。   基金托管东谈主应当根据联系法律法例的章程妥善救助基金注册登记机构发送 的基金份额抓有东谈主名册，对基金份额抓有东谈主名册的联系信息负有守秘义务。基金 托管东谈主因无法妥善救助基金份额抓有东谈主名册而对投资者或基金带来蚀本的，应当 承担相应的抵偿包袱。               十三、基金联系文献和档案的保存   （一）档案的保存   基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责，安全、完好保存记载基金业务行为 的原始字据、记账字据、基金账册、交易记载、基金份额抓有东谈主名册和迫切合同 等文献档案及电子文档，保存期限不少于 15 年。基金经管东谈主和基金托管东谈主对各 自所救助的基金档案应尽相应的守秘义务。   注册登记机构负责编制和救助基金份额抓有东谈主名册。基金托管东谈主和基金经管 东谈主对基金份额抓有东谈主名册的救助，按联系法律法例及中国证监会的要求扩充。   （二）合同档案的建立 天治天得利货币市集基金                      托管公约 东谈主处。 传真至基金托管东谈主。   （三）变更与协助   基金经管东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接受基金 的全部文献。           十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金托管东谈主和基金经管东谈主的更换按照《基金合同》约定的条款和要领 进行。   （二）基金经管东谈主职责隔断后，仍应妥善救助基金经管业务府上，并与新任 基金经管东谈主或临时基金经管东谈主实时办理基金经管业务的派遣手续。基金托管东谈主应 给予积极配合，并与新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主查对基金钞票总值和净 值。   （三）基金托管东谈主职责隔断后，仍应妥善救助基金财产和基金托管业务府上， 并与新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的移 交手续。基金经管东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主或临时基金经管东谈主核 对基金钞票总值和净值。                十五、不容行为   基金托管公约当事东谈主不容从事的行为，包括但不限于：   （一）从事《基金法》第二十条、第七十三条章程不容的行为。 天治天得利货币市集基金                    托管公约   （二）用基金财产从事《基金法》及联系法律法例不容的投资或行为。   （三）除根据基金经管东谈主的指示或《基金合同》另有章程外，基金托管东谈主不 得动用或刑事包袱基金财产。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在行政上、财务上相互独处，其高档管 理东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。   （五）基金经管东谈主不得在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示 和赎回、分成资金的划拨指示；基金托管东谈主对基金经管东谈主相宜法律法例的指示不 得拖延或断绝扩充。   （六）法律法例、《基金合同》和本公约不容的其他行为。        十六、托管公约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。变更后的新公约，应当报中 国证监会备案。   （二）发生以下情况，本托管公约隔断： 托管阅历或因其他事由变成基金托管东谈主更换； 经管阅历或因其他事由变成基金经管东谈主更换；   （三）基金财产的计帐 天治天得利货币市集基金                     托管公约   （1）基金经管东谈主应当自出现《基金合同》隔断事由之日起30个责任日内组 织成立基金财产计帐小组。基金财产计帐小组在中国证监会的监督下进行基金清 算。在基金财产计帐小组领受基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基 金合同》和本托管公约的章程接续现实保护基金财产安全的职责。   （2）基金财产计帐小组成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相 关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小组 不错聘用必要的责任主谈主员。   （3）基金财产计帐小组负责基金财产的救助、清理、估价、变现和分派。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断后，由基金财产计帐小组息争领受基金财产；   （2）基金财产计帐小组对基金财产进行清理和说明；   （3）对基金财产进行评估和变现；   （4）基金财产计帐小组作念出计帐论说；   （5）司帐师事务所对计帐论说进行审计；   （6）讼师事务所对计帐论说出具法律意见书；   （7）将基金财产计帐论说报中国证监会备案；   （8）公布基金财产计帐公告；   （9）对基金财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐历程中发生的整个合 天治天得利货币市集基金                       托管公约 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度后如过剩额，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   计帐小组成立后2日内应就计帐小组的成立进行公告；   计帐论说报中国证监会备案后2日内由基金财产计帐小组公告；   计帐历程中的联系关键事项须实时公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                 十七、毁约包袱   （一）如若基金经管东谈主或基金托管东谈主不现实或者现实本托管公约不相宜约定 的，应当承担毁约包袱。   （二）因托管公约当事东谈主毁约行为给基金财产或者基金份额抓有东谈主变成损伤 的，应当分别对各自的行为照章承担抵偿包袱，因共同行为给基金财产或者基金 份额抓有东谈主变成损伤的，应当承担连带抵偿包袱。   （三）本公约任何一方当事东谈主的毁约行为给基金财产变成径直损伤的，应由 毁约方承担抵偿包袱，另一方有义务代表基金对毁约方进行追偿。本公约任何一 方当事东谈主的毁约行为给基金份额抓有东谈主变成径直蚀本的，该方当事东谈主应当抵偿基 金份额抓有东谈主的蚀本。可是发生下列情况，当事东谈主不错免责： 天治天得利货币市集基金                    托管公约 时有用的法律法例手脚或不手脚而变成的蚀本； 投资原则而投资或不投资而变成的蚀本。   （四）一方当事东谈主违犯托管公约，给另一方当事东谈主变成蚀本的，应承担抵偿 包袱。   （五）如若由于本公约一方当事东谈主（“毁约方”）的毁约行为给基金财产或基 金份额抓有东谈主变成任何蚀本，而另一方当事东谈主（“守约方”）抵偿了该基金财产或 基金份额抓有东谈主的蚀本，则守约方有权向毁约方追索，毁约方应抵偿守约方由此 发生的整个成本、用度和支拨，以及由此遭逢的整个蚀本。   （六）当事东谈主一方毁约，另一方在任责领域内有义务实时采取必要的设施， 勤苦瞩目蚀本的扩大。如当事东谈主一方明知对方的毁约行为，有才调而不采取必要 的设施，导致基金财产的蚀本进一步扩大的，不现实监督、救济职责的一方对损 失的扩大部分视其包袱进程对基金承担一定的抵偿包袱。   （七）毁约行为虽已发生，但本托管公约大略接续现实的，在最大限制地保 护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当接续现实本协 议。   （八）由于不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、适 当、合理的设施进行查抄，可是未能发现该伪善的，由此变成基金财产或基金份 额抓有东谈主蚀本，相应的基金经管东谈主和基金托管东谈主不错撤职抵偿包袱。但基金经管 东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的设施排斥由此变成的影响。   （九）为明确包袱，在不影响本公约“十七、毁约包袱”章程的巨额适用性 的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主对如下行为变成蚀本的包袱承担问题，明确 天治天得利货币市集基金                      托管公约 如下： 如基金托管东谈主未发现其中问题并扩充该指示，基金托管东谈主也应承担未尽监督义务 的包袱； 由基金经管东谈主承担，即使该东谈主员下达指示并莫得赢得该基金经管东谈主的本色授权或 高出本色授权权限（举例该基金经管东谈主在铲除或变更授权权限后未能实时陈述基 金托管东谈主）；但如若基金托管东谈主明知或应当知谈指示下达东谈主员所下达的指示未获 得授权或高出权限，则视其特别进程由基金托管东谈主承担连带抵偿包袱； 是否一致，导致基金托管东谈主扩充了无效指示，由此产生的包袱应由该基金托管东谈主 承担；但基金托管东谈主已采取平常合适的识别技巧仍未能识别的除外； 的指示，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担； 由基金托管东谈主承担； 应基金份额认购、申购款项全额、实时汇至指定账户，由此产生的包袱由基金管 理东谈主承担或由基金经管东谈主负责追偿； 况细目：如若基金托管东谈主经复核不同意该分派原则，有充足的依听说明基金经管 东谈主制定的基金收益分派原则有误且书面陈述基金经管东谈主的，则托管东谈主不承担责 天治天得利货币市集基金                    托管公约 任，由基金经管东谈主承担包袱；如若基金托管东谈主经复核同意该分派原则，则两边按 各自的包袱进程分摊包袱； 包袱应按底下情况细目：如若基金托管东谈主复核后不同意基金经管东谈主的狡计斥逐， 有充足的依听说明基金经管东谈主结算斥逐有误且书面陈述基金经管东谈主的，则基金托 管东谈主不承担包袱而由基金经管东谈主承担包袱；如若基金托管东谈主复核后同意该基金管 理东谈主的狡计斥逐，则两边按各自的包袱进程分摊包袱； 担由此产生的不利效果； 基金收益等数据伪善，导致基金财产或基金份额抓有东谈主的径直蚀本，如若上述导 致蚀本的数据未经基金托管东谈主的复核，基金托管东谈主对该蚀本不承担包袱。如若经 基金托管东谈主复核一致的数据在公布后被说明是伪善的，且变成了该基金财产或基 金份额抓有东谈主的蚀本，则两边按各自的包袱进程分摊包袱。如若上述伪善变成了 该基金财产或基金份额抓有东谈主的失当得利，基金经管东谈主及基金托管东谈主有权就各自 承担的抵偿金额向失当得利之主体见地返还失当得利。   以上包袱分辨仅指基金经管东谈主、基金托管东谈主之间的包袱分辨，并不影响承担 包袱一办法其他包袱方追索的职权。                十八、争议的惩处方式   本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，应先友好 天治天得利货币市集基金                   托管公约 协商惩处。如若协商启动后三旬日内各方仍不行惩处该争议，则任何一方均有权 将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，由中国海外经济贸易仲裁委员会按照 中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁的处所在上 海，仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有拘谨力。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续 诚恳、勤勉、尽职地现实《基金合同》和托管公约章程的义务，真贵基金份额抓 有东谈主的正当权益。               十九、托管公约的遵循   （一）基金经管东谈主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的基金托管公约 草案，应经托管公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名，公约 当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管公约草案。托管公约以中国证监会核 准的文本为认真文本。   （二）基金托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效 之日起奏效。基金托管公约的有用期自其奏效之日起至该基金财产计帐斥逐报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管公约自奏效之日对托管公约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本公约壹式陆份，公约两边各抓贰份，上报联系监管机构一式贰份， 每份具有同等法律遵循。 天治天得利货币市集基金                  托管公约   签署页（本页无正文）   基金经管东谈主：天治基金经管有限公司   法定代表东谈主或授权代表署名：   签订地：上海市   签订日：   年    月   日   基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司   法定代表东谈主或授权代表署名：   签订地：   签订日：   年    月   日

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