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本站音书,7月3日,国泰金龙行业搀和最新单元净值为0.282元,累计净值为5.541元,较前一交昔日着落1.4%。历史数据涌现该基金近1个月着落6.31%,近3个月着落10.19%,近6个月着落8.74%,近1年着落24.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰金龙行业搀和为搀和型-纯真基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:股票占净值比77.11%,债券占净值比23.82%,现款占净值比1.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈异,陈异于2022年6月21日起
本站音问,7月3日,天弘安康颐享12个月执有A最新单元净值为1.0159元,累计净值为1.0259元,较前一走动日着落0.01%。历史数据透露该基金近1个月着落0.24%,近3个月上升1.17%,近6个月上升2.69%,近1年上升1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘安康颐享12个月执有A为羼杂型-偏债基金,阐明最新一期基金季报透露,该基金财富成就:股票占净值比7.57%,债券占净值比113.82%,现款占净值比3.75%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜晓丽、胡彧
本站音讯,7月3日,华润元大润丰纯债债券A最新单元净值为1.0523元,累计净值为1.0523元,较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.88%,近6个月飞腾1.99%,近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华润元大润丰纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比123.47%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为尹华龙,尹华龙于2022年10月21日起任职本基金基金
本站音信,7月3日,易方达稳悦120天更正握有短债债券A最新单元净值为1.0972元,累计净值为1.0972元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.77%,近6个月高涨1.88%,近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达稳悦120天更正握有短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比121.61%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李一硕、刘琬姝,基金
本站音问,7月3日,华安众悦60天转动合手有短债A最新单元净值为1.093元,累计净值为1.093元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安众悦60天转动合手有短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.59%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为马晓璇,马晓璇于2021年9月28日起
本站音尘,7月3日,金鹰添裕纯债债券A最新单元净值为1.0577元,累计净值为1.2307元,较前一交往时高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮5.84%,近3个月高潮2.89%,近6个月高潮4.5%,近1年高潮7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金鹰添裕纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比123.93%,现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为邹卫,邹卫于2022年8月3日起任职本基金基金司理,任职时代
本站音讯,7月3日,嘉实中证高端装备细分50ETF最新单元净值为0.6455元,累计净值为0.6455元,较前一往将来下落1.66%。历史数据阐述该基金近1个月下落5.31%,近3个月下落3.48%,近6个月下落14.22%,近1年下落27.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实中证高端装备细分50ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报阐述,该基金钞票建立:股票占净值比99.34%,无债券类钞票,现款占净值比0.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘珈吟、张超
本站音书,7月3日,易方达悦夏一年合手有夹杂A最新单元净值为1.0402元,累计净值为1.0402元,较前一往复日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落0.74%,近3个月下落0.46%,近6个月上升2.69%,近1年上升1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达悦夏一年合手有夹杂A为夹杂型-偏债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比17.51%,债券占净值比95.89%,现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王成,王成于2
本站音书,7月3日,中原恒融债券最新单元净值为1.1811元,累计净值为1.3272元,较前一来昔日上升0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.5%,近3个月上升1.32%,近6个月上升2.84%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原恒融债券为债券型-夹杂二级基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比105.87%,现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2021年10月21日起任职本基金基
本站讯息,7月3日,富国中证医药50ETF最新单元净值为0.7712元,累计净值为0.8982元,较前一往昔时下落0.85%。历史数据表现该基金近1个月下落10.38%,近3个月下落11.08%,近6个月下落20.76%,近1年下落24.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证医药50ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票竖立:股票占净值比99.78%,债券占净值比0.07%,现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王乐乐,王乐乐于
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