累计净值为1.1325元
2024-07-06本站音书,7月3日,安信永宁一年定开债发起式最新单元净值为1.0405元,累计净值为1.1325元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.61%,近3个月飞腾2.17%,近6个月飞腾4.09%,近1年飞腾6.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信永宁一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比164.17%,现款占净值比0.87%。 该基金的基金司理为宛晴,宛晴于2021年12月16日起任职本基金基金