股票代码：              公司简称：天汽模      公告编号 2024-093 债券代码:128090       债券简称:汽模转 2                 天津汽车模具股份有限公司                对于“汽模转 2”赎回收尾的公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的真实、准确和好意思满，没 有乌有记录、误导性述说或首要遗漏。    一、“汽模转2”的基本情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督管束委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公建筑行471万张可调治公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47，100万元。刊行神色接收向原鞭策优先配售后余额部分（含原股 东毁掉优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47，100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所“深证上202046号”文欢喜，公司47，100.00万元可调治公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调治情况    把柄关连章程和《召募评释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可调治为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调治为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日见效。   公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成实际。把柄《召募评释书》的关连条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调治为4.20元/股，调治后的转股价钱自2024年6月14日见效。   二、“汽模转2”的赎回经由   （一）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何相连三十交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3，000万元（含3，000万元）时。   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价规画，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘 价规画。   （二）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交游日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起 “汽模 转2”。   （三）“汽模转2”的赎回情况 董事会审议通过了《对于提前赎回“汽模转2”的议案》，并把柄监管划定的要 求，在次一交游日开市前泄漏了《对于提前赎回“汽模转2”的公告》（公告编 号：2024-072）。 泄漏提前赎回“汽模转2”的教导性公告，见知“汽模转2”握有东谈主本次赎回的关连事 项。 日，赎回日为2024年12月19日。适度本公告泄漏日，公司已一起赎回适度赎回 登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）登记在册的“汽模转2”。 债托管券商奏凯划入“汽模转2”握有东谈主的资金账户。   三、“汽模转2”的赎回收尾    把柄中登公司提供的数据，适度 2024 年 12 月 18 日收市后，“汽模转 2”尚 有 11，755 张未转股，本次赎回数目为 11，755 张，赎回价钱为 101.77 元/张（含当 期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中 登公司核准的价钱为准，本次赎回计算支付赎回款 1，196，306.35 元。   四、赎回影响    公司本次赎回“汽模转 2”的面值总和为 1，网上配资196，306.35 元，占刊行总和的 0.25%， 对公司的财务现象、想法后果及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可 转债召募资金的平时使用。本次赎回完成后，“汽模转 2”（债券代码：128090） 将在深圳证券交游所摘牌。   五、摘牌安排    自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的“汽模转 2”（债券代码：128090）将在 深圳证券交游所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网泄漏的《对于汽模转      六、最新股本结构    截止2024年12月25日，公司总股本为1，015，138，708股，转股期内公司总股本 因汽模转2转股增多111，765，676股，因股权激勉限售股回购刊出导致股本减少    公司最新的股本情况如下：                   本次变动前                                  本次变动后                                         变动数目      股份性质      （2020 年 7 月 2 日）                      （2024 年 12 月 25 日）                                         （股）                数目（股）          比例                     数目（股）              比例 一、限售条件畅达股/                                  - 非畅达股                                   148，815，175     高管锁定股      142，289，437   15.46%                   10，291，762       1.01%     股权激勉限售股    16，817，500    1.83%     -16，817，500        —              — 二、无穷售条件畅达股     761，083，595   82.71%    243，763，351   1，004，846，946     98.99% 三、总股本          920，190，532   100.00%   94，948，176    1，015，138，708     100.00%    七、备查文献    特此公告。                                               天津汽车模具股份有限公司                                                                    董    事    会

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